Риски потери капитала на любом рынке – это заблуждение !

а, «дерзкое» высказывание и читатель в праве так думать . 
Потому что, нет ни одного источника, ни одного программного продукта, ни одного раздела, темы в теории экономики, где такой ключевой параметр РИСК обходился стороной! 
Но точно также нигде еще и никогда и я не формулировал такую «дерзость»... 
Почему вдруг решил высказаться? Потому что попытки найти партнера так до сих пор безуспешны! В чем причина моего неуспеха? 
Полагаю в том, что я противоречу устоявшимся догмам торгового люда 
…  или просто народу нет дела ( у многих есть торговые схемы и они их устраивают...) . 
Поэтому я сейчас приоткрою немного завесу в, еще не познанное, но мне понятное! И НАДЕЮСЬ, что просекание кого-то достигнет ! 
Но без экскурса в анналы математики не обойтись и я напомню некоторые понятия. 
Есть в математике понятие — МНОЖЕСТВО ( далее ( М ) ). 
Цены ( котировки, курсы...) любого рынка – это числа и мы имеем дело с ( М ) чисел ! 
Но числа бывают разные и соответственно разные ( М ) ! 
Нас интересует только ( Z ) – все вещественные числа ! 
( Z )– это все числа целые ( Е ), например, 1,2,3...,-1,-2,-3,… рациональные ( Q ), например, 1/2; 0,5… иррациональные ( R ), например, 1,414; 1,732 ( корень квадратный из 2, 3 соответственно ) и число ноль . 
2. Есть в математике понятие — полное ( М ) . 
Пусть а, в, с,… элементы ( М ) . 
( М ) называется полным, ели для любых его элементов а, в, с выполнимо : 
а + в = в + а *), 
а x (в + с) = а x в +а x с = в x а + с x а , 
а также существуют такие элементы е и о в ( М ), что для любого элемента а из ( М ) 
выполнимо : 
а + е = а и а x о =о. 
Элементы е и о называются единицей и нулем множества ( М ) . 
Легко видеть, что для числового множества ( Z ) условия полноты выполняются! 
Казалось бы с легкостью можно сказать, что и ( Ц ) – множество цен любого рынка, как множество чисел, полное ! 
Но это не так! 
И именно этот факт неполноты ( Ц ) неизбежно вносит в любую торговую методологию параметр учета рисков ! 
Только тогда, когда можно «дополнить» ( Ц ), можно построить торговую технологию полностью исключающую риски операций на любом рынке ! 
Хотя есть риск, например, всемирный потоп… Но думаю читатель понимает, что и живем то мы «здесь и сейчас»..., ведь не о том речь! 
3. В теории множеств : 
( А ) включено в ( В ) ( или ( А ) < = ( В ) ), 
если любой элемент из ( А ) есть и в ( В ), но не наоборот ! 
Например, смотри выше, ( Е ) < = ( Z ) . 
Так вот переходим к главному . 
Оказывается, что ( Z ) < = ( ZЦ ) . 
Где ( ZЦ ) обозначает множество цен любого рынка ! 
И ( ZЦ ) — это бесконечная матрица вида : 
ц1, ц2, ц3,… Цn 
f 1 (ц1 ), f1 (ц2 ), f 1 (ц3 ), f 1(цn ), 
f 2 (ц1 ), f2 (ц2 ), f 2 (ц3 ), f 2(цn ), ... 
f m (ц1 ), fm (ц2 ), f m (ц3 ), f m(цn ) . 
Или можно записать так 
( ZЦ ) = ( Z ) + ( f i (цj ) ) , 
что означает, что множество цен любого рынка – это множество всех вещественных чисел в объединении с бесконечным множеством функций ( f i (цj ) ) . 
Здесь самое существенное, что существует m конечное число функций… позволяющих дополнить ( Z ) ! 
Операция дополнения ( Z ) раз и навсегда исключает ценовые риски любого рынка ! 
Почему и каким образом? 
Отвечаю : 
Для ( ZЦ ) верно следующее 
( ZЦ ) = (ZЦпк ) + (ZЦпр ) + (ZЦо ), 
Где 
(ZЦпк ) множество цен где идет покупка, 
(ZЦпр ) множество цен где идет продажа, 
(ZЦо ) множество «пустых» цен, где сделка игнорируется, иначе вернемся к риску... 
Идем далее . 
Для любого рынка существует необходимая и достаточная сумма капитала для проведения сделок ! 
Ввод такой суммы на рынок и исполнение (ZЦпк ) и (ZЦпр ) и приводит к росту прибыли по экспоненте, а риск исключен, иначе не было бы рынка ! 
Любой рынок – эффективный процесс и (ZЦпк ), (ZЦпр ) -суть эффективные множества! 
*) Введены условно арифметические операции для множеств и их элементов ( для простоты понимания ).

Комментариев: 0

Деньги - время - проценты - ФОРМУЛА "раздевания" и на кредитном , и на финансовых рынках !

Практика частной жизни и в целом бизнеса физических и юридических лиц опирается на стандарт: (деньги — время — проценты) далее (СДВП)!

Суть этой формулы — рентабельность!

И тому же стандарту подчиняются участники фондового и др. рынков.

Торговый люд, как правило, использует собственную технологию или приобретает готовую в основе которой заложен (СДВП).

Итак мы все вооруженные суперскими программами, одна другой лучше и краше что-то зарабатываем или теряем в рамках (СДВП) и… «ЖИЗНЬ ХОРОША И ЖИТЬ ХОРОШО», что парится?

Но вот однажды подкрадывается «ПЕСЕЦ « и реализуется событие типа БРИТАНИИ, ДЕФОЛТА, БАНКОВСКОГО КРИЗИСА и т.п… ииииии — многие поползли на «кладбище»! Скажете паря обкурился ...

Не курю и вам не советую!

Вот постулат – существует стандарт: ( деньги – проценты — время) далее (СДПВ)!

Вспомним, что существует проблема любого заемщика,

любого человека занимающего денежные или другие средства,

участника малого бизнеса или крупной организации-компании при обращении к кредиторам. В чем тут дело?

Общепринятый ( СДВП) «диктует» время возврата и проценты!

Никто вам не даст деньги, если вы кредитору не представите, например, выгодный по времени бизнес план или же просто подпишете договор о выгодном, для кредитора в первую очередь, времени возврата и конечно процентах!

И вот как только вы заняли, подписали, пообещали тут- то и нарисовался ЖЕЛЕЗНЫЙ РИСК!

Пашите — ли землю, строите — ли объект торгуете — ли на бирже, есть ЖЕЛЕЗНЫЙ РИСК потерять вложения, не вписаться в график расчетного ( или обязательного ) времени, опираясь на (СДВП)!

(СДПВ ) абсолютно безрисковый и отвечает эффективности любого рынка!

И никакие супер-пупер программы не спасают, если вы опираетесь на рынке на (СДВП)!!! Почему? Да потому что вы предполагаете, а рынок располагает!

Любой рынок: ФОРЕКС, Фондовый, валютный, сырьевой и т. д. проходит эффективные точки именно в соответствии со стандартом (СДПВ )!

Зная эффективные точки, например цены сделок или курсы валют… можно обеспечить рост прибыли по экспоненте с, априори, рентабельным временем!

И никакого риска вообще, кроме форс мажора — типа рынок исчез, всемирный потоп!

Такие точки эффективности легко найти, если отбросить догмы технического и фундаментального анализов и принять рынок не плоским!

Необходимо и достаточно для этого для каждого рынка свой рассчитываемый начальный капитал, а не деньги, с потолка, по вашему желанию или возможностям!

Пишите, возражайте  !

Комментариев: 0

РЫНОК КАПИТАЛА , РЫНОК ФОНДОВЫЙ И ИХ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ !

 

 Все необъятное изобилие предложений,  пестрящих  на разных углах… " мы научим..." мы поможем..." вам расскажут..." вам покажут..."  и вы разбогатеете!  Все  мура ! 
 Вот наука, в частности — математика, не мура! 
Для тех, кто забыл -напомню, для тех, кто не знает  -будете знать !

Есть в математике  такой ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ  ФАКТ красавица -  Теорема Дедекинда . 
    Учитывая любой  контингент читателя  , расскажу суть теоремы самым простым способом . 

Буквально  «два слова « о числах

. Деньги все считать умеют, надеюсь, значит все уже заочно знакомы с понятием — целое число!

Нужно нам и  понимание вещественного числа  .
    Итак существует  понятие ЦЕЛОЕ  число, ДРОБНОЕ  число -РАЦИОНАЛЬНОЕ и   ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ, например  2,  0.5,  3.14  соответственно  

. Существуют  положительные и отрицательные числа .

 Например 2, -2, 0.5, -0.5, 3.14, -3.14 .
 Обращаясь с деньгами идя в магазин —  мы  обращаемся с целыми и рациональными  числами, как положительными, так и отрицательными, и, конечно,  знаем такое знаменитое число ноль, когда карман пуст

Так вот все  мыслимые  сколь угодно большие или сколь угодно маленькие  целые и рациональные, и  иррациональные  - положительные и отрицательные  числа, и число  ноль — есть вещественные числа  !

Чтобы  понятнее стало  , что же такое все мыслимые вещественные числа, всмотритесь в ночное звездное небо и попытайтесь " УВИДЕТЬ " границы вселенной…  Вгляделись? Правда жутко  от мысли где мы все живем ?

  А пока  вернемся к нашим баранам и пойдем далее познавать суть  земную — суть Великой теоремы !

  Для простоты рассмотрим одномерный случай и обратимся  к  прямой линии — вещественной оси,   содержащей ноль и все мыслимые нами вещественные положительные числа справа от нуля, и  все мыслимые  вещественные отрицательные  числа слева  от  нуля - ( -00, О, +00), ( здесь 00- обозначает  «значок » бесконечности, соответственно  - и + бесконечности   ) .

 Надеюсь слово бесконечность вам понятно. Если не понятно, срочно взор в ночное небо  и посмотрите на звезды...!
 И так представьте перед вами  вся вещественная  прямая линия  = диаметру вселенной   с центром в нуле !

 ( -00… О… +00) 

Уверен всем слово диаметр знакомо
 
(Далее без  воображения не обойтись, если будет трудно, тренируйтесь на ночном небе со звездами. Вглядывайтесь в эту бездну  и истина не уйдет от вас!)

Итак перед нами   «прямая  бездна»
( -00… -Р… О.......(… М...e…… Р… q. S.......).....+00)

и мы взяли скальпель-карандашик, и отметили на ней совершенно произвольное вещественное число Р  , например пусть справа от нуля.

 Далее все тем же   скальпелем, вооружившись микроскопом, (совершаем  дедекиндово сечение )  - отмечаем ,  как  угодно близко, например слева от числа Р ,  след сечения  числом М.

Так вот между числами М и Р  ОБЯЗАТЕЛЬНО найдется вещественное число  e!  

Продолжаем процедуру со скальпелем и уже проводим сечение прямой бездны невообразимо близко с числом Р, например, справа  , и обозначаем его след  числом  S.  И вот оказывается  и между числом S и Р -вновь найдется другое число  q , еще более близкое  к Р  !

 Процесс бесконечен! Как бы мы близко не проводили сечение к точке  Р  — между сечением и Р найдется число! 

Согласитесь  жутковатый  и   красивый факт? 
 Стоит отметить  два  вещественных числа  сколь угодно близких к друг другу  и мы имеем наглядный  пример вселенной  в этом  сверх маленьком   отрезке  между двумя  вещественными числами ! 

Тут конечно надо ответить на назревший  вопрос читателя   " о чем нам парят мозги ? 

Отвечаю , что все мура братья по разуму с просадками и усадками котировок, трендами и поддержками ,  улетами и пролетами, методами прогнозирования и оценки времени, когда наконец  вы  срубите настоящее ( иначе, на том же ФОРЕКСЕ, сплошняком ходили бы все миллионерами ...) состояние и никакой учебный центр и никакая книжка вам не поможет и  тд и тп !

Также мура — это все великое многообразие рынков и инструментов — способов  зарабатывания на оных…

 Поверьте  я тоже было думал, а оно то оказалось…!

Ничто не происходит просто так! Каждому событию есть причина, каждый процесс- механизм имеет кукловода  и мы, встягиваясь в ту или иную  «игру », становимся куклами, с которых стрегут бабки, говоря совсем просто  ! Или, если угодно  каждому событию -процессу есть его «хозяин » .

Найдутся , не спорю, события, которым хозяин случай. До некоторого момента я соглашался  с  книжной истиной, что  хозяин фондового рынка  тоже случай. Однако , теперь я так  не думаю, как впрочем и про  любой другой рынок: валютный или  сырьевой, рынок опционов, лохотронов, ассигнаций, прокламаций… и т.д. и т. п., все это кругом –«Фантики» ...

 

C  недавних пор  я к выводу пришел, что у  всех рынков  где нам впаривают  супер условия  для зарабатывания, есть хозяева и нет никаких случайностей все идет туда как задумано хозяином процесса !

 Другими словами существует страна ЗАЗЕРКАЛЬЯ, где все происходит угодно хозяину и страна  ЗЕРКАЛЬЯ !

В  стране ЗЕРКАЛЬЯ ,  где Вы братья  по разуму  укоренили в себе мысль, что уже профи или ими пытаетесь  стать  и успешно, возможно иногда рубите капусту, ВСЕ ПРОИСХОДИТ НАБОРОТ, НО НЕ ВСЕГДА, иначе будет зеркало .  Последнее Хозяину  не выгодно, ибо никакого рынка не будет существовать !

Простейшее доказательство существования вышеназванных  двух стран  наличие технического анализа и фундаментального .  Между представителями   которых не мало лет идут звездные войны за превосходство…да все тщетно и так правильно и так не верно …

Так вот  наличие двух выше названных стран и дает основание считать, все наши попытки  предугадать, что ОН ( хозяин ) задумал  игра в орел или решку… Попасть в страну зазеркалья, если мы там не родились, уже невозможно.

  Допускаю, что читатель уже жаждет покрутить у меня пальцем у виска, мол ты чо паря спятил?

Тогда напомню тем кто знает, а кто не знает узнает, что есть  еще такой факт — принцип репера или, что тоже, принцип двойственности! 

 Но прежде всего  расскажу вам одну байку : представьте себе, что  вам  на  указательный палец  правой руки уселись два комара   попить дармовую кровушку.   Вы, находясь в добрых чувствах, не стали убивать  наглых божьих тварей, а просто вежливо их сдунули  с руки !

 Вопрос  когда  эти два комара будут летать в одной плоскости?

Буду рад, если кто признается и не сразу  ответит на этот вопрос, напишет мне и мы вместе посмеемся ! 

 А пока вернемся  к нашим баранам, но уже из новой партии.

Так вот  плоским репером в математике, а в частности, в аналитической геометрии  называется  пара векторов, или, если по- простому, двух стрелок исходящих их одной точки .

Теперь  немного из рядовой жизненной ситуации: вы приходите в магазин за товаром , стоимость которого  вчера  до закрытия магазина была 20 000р .  Вы просто не успели  или не смогли купить товар  вчера…    Сегодня магазин открылся , но цена товара , увы , уже 21 000, повысилась !  Могли вы такое предугадать?  Конечно же нет!

 ( Только если  бы   о повышении цены, вам  кто-нибудь сказал! Но такой случай   примитив инсайда, он меня не интересует .)  Вы  возразите и скажете, у меня есть метод … и я могу  успешно им пользоваться, и предугадывать  изменение цены … Чушь не было, и не будет никогда  , и ни где такого метода ,  ни для магазинов , ни для   каких-либо рынков! Это  — факт ! 

 Вернемся к реперу .

 Где вы там торгуете  и чем не важно.

 Важно, что как только происходит остановка  — закрытие   ( закрытие магазина ) =дедекиндово сечение, на час, на день, на секунду,

… есть следующий момент – открытие ( открытие магазина ) =другое дедекиндово сечение  через час, через день, через  секунду …

 и мы сразу  имеем  перед глазами бездну! Бездну значений цены  открытия за точкой  Р закрытия (  например, если   Р  цена закрытия) – как  угодно больших, чем Р, так и как угодно  меньших, чем Р, о чем наглядно демонстрирует репер!

 

 

    Р                                                                                                                                                                   

ЗАКРЫТИЕ                    открытие

сечение

 

             сечение       сечение

   ( К сожалению не удалось  как надо передать рисунок, но  Вы представте что точка Р -центр циферблата часов,  с двумя большими стрелками   в направлении 14 и 17 часов,  далее первое сечение — первая вертикальная прямая, второе сечение — вторая верти кальная прямая, пересекающая стрелки, сечение 3-третья вертикальная прямая, и вы получите то что я пытался изобразить )

 

  Всегда  мы будем иметь   репер! Нет такого сечения дающего  однозначный ответ , оставляющего один вектор -стрелку   !

Цена после закрытия  идет вверх на много или на  мало, или  вниз  на много или на мало ( случай неизменности  естественно не интересен )  это факт.

Даже если вам удалось угадать  направление  и зачение после открытия – это частный  удачный случай или несколько частных  удач !

Никогда  и ни кому не удастся создать  метод  постоянного точного угадывания  направления цены после  открытия, равно как и значения!  Такого метода  не существует!  Это друзья факты.

  Никогда и никому не удастся  просыпаться по утрам и точно знать , каждый день  прогноз погоды …

 У погоды есть свой хозяин- природа мать  !

У  рынка капиталов  есть свой  " хозяин "  и   " живет " он в стране  ЗАЗЕРКАЛЬЯ , куда нам дорога заказана… не будем повторяться  .

 Пойдем дальше  и   вновь повображаем  .

Представьте  себе наш с вами мир  в виде плоского листа  или просто плоскости. И мы с вами  жители этого мира  — ПЛОСКАТИКИ. Представили?...

 Мы живем и не знаем, что  есть еще миры вне плоскости.  Это трех мерный мир, 4 мерный мир и тд , нам неведомые…

Нам стало известно, что существующий  мир  ЗАЗЕРКАЛЬЯ – обратная сторона плоскости   и там живут  тоже  ПЛОСКАТИКИ, но они хозяева — основатели плоскости  и, условно говоря, они  наверху, а мы внизу .  Опять же условно, они едят сыр с маслом  и нам бы хотелось есть сыр с маслом, а не только один сыр. Вот мы поставим себе задачу, пробуравить  " дырдочку " и узнать как  наши верхние этого добиваются! 

Теперь  вернемся к рынкам, к тому же фондовому например, и вообразим  его в виде выше названной плоскости с двумя странами !

 Далее представим себе что у нас  есть такая    " дырдочка "  и мы подключаем  штуцер через нее   и пользуемся  информацией  хозяев зазеркалья  фондового рынка ! 

 В таком  случае мы   будем иметь  всегда прибыль как и они- хозяева  зазеркалья ! 

  Воспользуемся информацией хозяев зазеркалья.  Ведь они  не знают того , что мы   знаем , что они знают  !

Есть термин в золото  промышленности -  золотая жила. 

" Дырдочка "  вышеупомянутая  и есть эта золотая жила, причем  она существует  и на ФОРЕКСЕ ,  многими  излюбленном  !

 Мне удалось найти ее но увы  одному не справиться….   Хотелось бы на этой жиле посадить денежное дерево …

P.S.

Сосдал страничку  и пытаюсь найти адекватного  разумного партнера с начальным капиталом,  и тогда  мы запустим вечный двигатель  роста  вашего капитала, а  о моей доле мы договоримся...

Поверте это не лохотрон, я математик и разобрался что к чему… На  Инвестор ру сплошные разводы и похоже даже живых людей то нет… Пишите кому интересно, отвечу на вопросы...

 

Комментариев: 0

давайте посадим денежное дерево

  

Представьте, что все  существующие  рынки  , о которых вы знаете ( или не знаете — не важно ,( криминальные само собой, не в счет))- это рынки, где продают и покупают  «Фантики».  Нашел фантик  за 1 р. продал за 2р — заработал.....

Даже если Вы положили деньги под проценты в Банк -это тоже  тоже операция  с «Фантиком»  !

«Фантик»  тут время — период вложения, которое Вы купили у Банка  , например, за 2р.  и  продали в конце периода за 3р. 

 И так далее и так далее, куда не кинь взор — все кругом «Фантики»!

Кроме того и тут, и там  , и за углом  Вам предлагают купить  все те же  «Фантики» — всевозможные механизмы для операций с  «Фантиками» ... 

Я предлагаю   покупать и продавать  «Фантики»- Фьючерсы ( Контракты) на Индекс РТС  и Ваш начальный капитал будет постоянно расти ! 

… Не спешите  посылать меня... 

Поясняю :

 Фьючерсы ( Контракты) на Индекс РТС не имеют смысла, 

 если нет Индекса   РТС , 

Индекса   РТС  нет ,

 если нет  Фондового рынка  в России, 

Фондового рынка  в России нет ,

 если нет в России — Заводов, фабрик, пароходов, газа, нефти, земли... 

Но в России есть фондовый рынок и никуда не денется уже  , и значит  можно говорить  о самом привлекательном   «Фантике»- Контракте на Индекс РТС !

Почему это самый привлекательном    «Фантик»?

 

Отвечаю, потому что  этот  «Фантик»Dлегко продавать и покупать  любой  бабушке  и девочке, и любому дедушке и мальчику…,  используя  также легкодоступную   торговую  программу QWIK. Это  во — первых, а  во вторых зачем где-то парится, если есть " во- первых" !  И наконец, в  третьих  и в  главных-  я высказываюсь сейчас  лишь потому, что сам выбрал  ( поверьте, не мало потрудившись на бумаге )  для себя вышеуказанный   «Фантик»…. Мне тоже нужен допзаработок,  но у меня нет начального капитала…. А нужно то всего минимумвсего 60 000 р.,  ( самая мнимальная величина, но лучше максимульный мин-360000  тогда все пойдет гораздо быстрей...) на счете    торговой программы  и мы с вами запустим  «вечный двигатель »! 60 000 р. –стоимость  1 контракта   на сегодня … Только при такой стоимости " нам не страшен ни вал 9-й, ни холод вечной мерзлоты ", не страшен никакой кризис и  манипуляции  на рынке! Для более продвинутых и любопытных  поясняю, что существуют еще варианты   начального капитала, я их не озвучиваю. Скажу лишь главное – прибыль растет постоянно … Контракты на индекс РТС -отличные  «Фантики»!

  Главное запустить   хотя  бы  минимальную сумму- 60 000 р. и, когда прибыли будет достаточно, можно будет пересчитать начальный капитал и так до бесконечности или, по крайней мере, до всемирного потопа  .  

Комментариев: 0
ян
ян
сейчас на сайте
48 лет (01.01.1970)
Читателей: 0 Опыт: 0 Карма: 1
все 0 Мои друзья